2016年度日照市莒县中波转播台部门决算

2017-08-03 14:31

2016年度

日照市莒县中波

转播台部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释


第一部分

部门概况

一、 主要职能

山东省日照市莒县中波转播台为全额拨款事业单位,主要从事中央人民广播电台、省人民广播电台节目的发射和转播,以及市广播电视台FM95,FM93.4,FM87.9三套调频广播信号发射工作。

我台事业编制核定15人,2016年年底实有在职职工12人,其中副高级职称1人,中级职称3人,初级职称8人。

二、 部门决算单位构成

莒县转播台决算仅含本级,无二级单位


第二部分

2016年度部门决算表


表02

表03

表04

表05

06

7

8


第三部分

2016年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计151.55万元,支出总计151.55万元。与2015年相比,收入总计增加6.77万元总计增加4.68%、支出总计增加 12.11万元,增长8.68%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入151.55万元,其中:财政拨款收入146.21万元,占96.48%;年初结转和结余5.34,占3.52%。

01

(三)支出决算情况

2016年度本年支出151.55万元,其中:基本支出 136.55 万元,占90.10%;项目支出15万元,占9.90 %。

02

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计151.55万元,其中:一般公共预算财政拨款 146.21万元,占96.48%;政府性基金预算财政拨款 0万元,占  0 %;年初财政拨款结转和结余5.34万元,占  3.52 %。

03

2016年度财政拨款支出决算总计151.55万元,其中:文化体育与传媒支出151.55,占100%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 151.55万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长12.11万元,增长 8.68 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  137 万元,支出决算为151.55万元,完成年初预算的110.62 %。决算数大于预算数的主要原因人员工资调整。其中:

文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)广播(项)支出151.55 万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 136.55 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费119.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入0万元,本年支出  0万元,年末结转和结0万元。莒县转播台无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

莒县转播台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.13万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费2.78万元,公务接待费0.35万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.37万元,主要原因是我台本着“厉行节约,量入为出”的原则严格控制公务用车和公务接待。其中:公务用车购置及运行费减少0.22万元、公务接待费减少1.15万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少不必要的公务出行。公务接待费减少的主要原因是杜绝不规范接待。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排,因公出国(境)团组 0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费  0 万元。2016年莒县转播台使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.78万元。主要用于车辆维修、保险、加油。2016年莒县转播台财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0.35万元。2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于机器抢修和业务往来用餐,共计接待11批次,49人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

莒县转播台为事业单位不属于机关行政运行经费统计范畴

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额19.34万元,其中:政府采购货物金额 6.66万元、政府采购工程金额11.81万元、政府采购服务金额 0.87万元。授予中小企业合同金额19.34万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.67万元,占政府采购总额的96.53%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 1辆,其中,公务用1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于商品与服务支出中的水费、电费的说明

山东省日照市莒县中波转播台驻地位于莒县坝上村,水费由坝上村村委收缴,因为收费时间不定,故2016年水费未收取;山东省日照市莒县中波转播台为省、市共管单位,每年的电费都由省中波管理中心拨付的运行经费中列支。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,2016年,我台共组织对“转播设施维修”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,上述项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准较科学;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好;通过项目实施,提高了设备可靠性,在保障安全播出等方面发挥了较大作用,社会效益较显著,群众满意度较高。

10


第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

责任编辑:木木

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