2016年度山东省日照转播台部门决算

2017-08-03 14:31

2016年度

山东省日照转播台

部门决算


目  录


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明


第四部分 名词解释

 

 

第一部分

 

部门概况


一、 主要职能

1、本单位为财政补助事业单位,主要从事中央一套、省人民广播电台、市综合新闻频道和交通生活频道广播节目的发射与转播。

2、事业编制22人,本年度九月初,经人力资源和社会保障局同意,1人辞职,年末实有在职人员20人。

二、 部门决算单位构成

山东省日照转播台为本级预算单位,无二级单位。

 

 

第二部分

2016年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

收入决算表

公开02表

支出决算表

公开03表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

 

 

第三部分


2016年度部门决算情况

和重要事项说明

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计239.28万元,支出总计239.28万元。与2015年相比,收、支总计各增加17.11万元,增长7.7%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入239.28万元,其中:财政拨款收入239.28 万元,占100 %。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出239.28万元,其中:基本支出 239.28  万元,占100 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计239.28万元,其中:一般公共预算财政拨款 239.28万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0.00万元;年初财政拨款结转和结余 0.00万元。

2016年度财政拨款支出决算总计239.28万元,其中:文化体育与传媒(类)支出 239.28万元,占100 %。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为239.28万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长17.11万元,增长 7.7%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.30   万元,支出决算为239.28 万元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因在于人员经费的减少。其中:

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。年初预算为 255.30万元,支出决算为239.28万元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数主要原因是本年度九月份起,有1人经人社局批准辞职,另针对离休人员的经费拨款在实际执行当中比年初预算有所降低,故相应工资福利支出及对个人和家庭服务支出减少,决算支出较之年初预算降低6﹪。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 239.28 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费206.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东省日照转播台没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省日照转播台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.1万元,其中:因公出国(境)费 0.00万元,公务用车购置及运行维护费 4.5万元(全部为公务用车运行维护费),公务接待费 0.6万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.5万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0.00   万元、公务用车购置及运行费减少1.5万元、公务接待费与2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行年度预算,践行中央“八项规定”,厉行节约,压减各项因公出差及培训活动,减少因公出车次数,公务用车燃油费及日常维修维护费用都有所下降。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位,因公出国(境)团组 0个, 累计 0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0.00 万元。2016年 日照转播台使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费5.10   万元。主要用于公务用车燃油费及日常维修维护费用。2016年   日照转播台财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2   辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于开展业务接待,共计接待 7 批次, 35 人次,其中外事接待 0 批次, 0 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位不属于机关行政运行经费统计范畴。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 36.88 万元,其中:政府采购货物金额 3.24 万元、政府采购工程金额33.64 万元、政府采购服务金额 0.00 万元。授予中小企业合同金额  36.40 万元,占政府采购总额的  99 %,其中:授予小微企业合同金额 0.48  万元,占政府采购总额的 1  %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 2  辆,其中公务用车 2  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无项目支出,不参与项目绩效管理。

 

 

第四部分


名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

责任编辑:木木

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